天津城投集团拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还存量债务

文章来源：观点地产网

11月17日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2021年度第六十三期超短期融资券募集说明书。

据观点地产新媒体了解，天津城投集团本期债券拟发行金额10亿元，面值100元，按面值发行，发行期限90天。本期债券利率通过集中簿记建档方式确定，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国农业银行。本期债券发行日为2021年11月18日、19日，兑付日为2022年2月20日，到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。

截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共631亿元，待偿还短期融资券余额共74亿元，待偿还超短期融资券余额共332亿元，待偿还定向工具余额共0亿元，待偿还企业债券余额共108.14亿元，待偿还公司债余额688.21亿元，待偿还欧元债余额4亿欧元。

公告表示，本期超短期融资券发行金额10亿元，募集资金全部用于偿还天津城市基础设施建设投资集团有限公司本部存量债务融资工具。